Fonds-Portrait: ELM Global TICO Fonds – „Wir setzen auf die Gestalter und Gewinner des digitalen Wandels“

Bei der ersten virtuellen  Anlegermesse FONDSTIQUE 2020 (15. Oktober, 9-18 Uhr) geht es vor allem um Fondsboutiquen, also meist kleine Investmenthäuser, die anders als große Fondsgesellschaften nur selten starren Regeln und Vorgaben unterliegen. Sie können so außergewöhnliche Anlageideen umsetzen. Zu den Angeboten einer typischen Fondsboutique gehört der ELM Global TICO Fonds, aufgelegt von der Lübecker Ehrke & Lübberstedt AG in Kooperation mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Wir stellen den ELM Global TICO Fonds heute vor.

WKNA2PF01 (Institutionelle), A2PF00 (Privatanleger)
Auflagedatum:September 2019
Performance seit Auflage:27,8 % (Stand: 30.09.2020 )
Kategorie:Aktienfonds (mind. 51% Aktien)
Anlageidee:Möglichst hoher Wertzuwachs mit Investments in Gewinner oder Gestalter des digitalen Wandels
Volumen:11 Millionen Euro (Stand: 30.09.2020)
Ausgabeaufschlag:5 %*
Verwaltervergütung:1,72% p.a.*
Kauf über Rentablo:Ja*

*Rentablo-Kunden sparen den Ausgabeaufschlag und können als Cashback die in der Verwaltervergütung enthaltene Bestandsprovision erstattet bekommen.

5 Fragen an den Fondsmanager Daniel Kröger

Fondsmanager Daniel Kröger
Fondsmanager Daniel Kröger

Daniel Kröger (geboren 1979) studierte Informatik an der TU Dortmund und begann seine Karriere als Portfolio-Manager bei der Universal-Investment Gesellschaft. Er wechselte als Head of Portfolio Management zur Fondsgesellschaft ACATIS Investment. Dort zeigte sich Daniel Kröger verantwortlich für die internationale Asset–Allokation und die Ausrichtung der Investmentstrategie sowie als Co-Manager für internationale institutionelle Value Funds mit einem Fondsvolumen von über 1 Mrd. EUR. Darüber hinaus war er bis zu seinem Wechsel 2018 zu Ehrke & Lübberstedt 6 Jahre verantwortlich für den ACATIS Aktien Europa Fonds.

1. Was macht der ELM Global TICO Fonds?

TICO steht für Technology Innovation Capital Opportunities. Der Schwerpunkt des weltweit anlegenden Aktienfonds liegt dem Namen entsprechend auf Unternehmen, die aufgrund ihres Geschäftsmodells Gestalter des digitalen Wandels sind, oder auf Unternehmen, die durch Digitalisierung effizienter werden.

2. Was macht Ihren Fonds besonders?

Das Aktienportfolio ist konzentriert auf 30 Titel mit niedrigem Portfolioumschlag – die Titel sind also so ausgewählt, dass sie möglichst lange im Portfolio bleiben können. Ich habe lange Zeit im Silicon Valley gelebt und verbringe im Jahr viele Reisetage in den USA, Asien und Europa um Unternehmen und Kontakte vor Ort zu besuchen, neue Technologien und Strategien zu vertiefen.

Es ist wichtig neugierig zu bleiben und Punkte in der Zukunft zu verbinden. Nur so lassen sich Unternehmen finden, die in Zukunft von überdurchschnittlich steigenden Gewinnen und strukturellem Wachstum profitieren werden und somit eine Überrendite erwirtschaften.

3. Wie gehen Sie bei der Titelauswahl vor?

Die Titelauswahl beim ELM Global TICO erfolgt nach einem fundamentalen Ansatz. Kein Asset auf dieser Welt ist so wertvoll, dass es jeden Preis rechtfertigt.

Den fundamentalen Ansatz kombiniere ich mit einem von mir definierten technologischen Wertesystem. Dieses Wertesystem erfordert im Unternehmen ein Zusammenspiel von Management, Organisation und Kultur. Die Geschwindigkeit der evolutionären und disruptiven Innovationen nimmt stetig zu. Technologien entwickeln sich oftmals schneller als das Marktbedürfnis. Damit ändern sich die Relevanz und die Wettbewerbsfähigkeit von Technologien im Zeitablauf.

In nur zwei von zehn Fällen nimmt das vormals führende Unternehmen auch im nächsten Technologiezyklus eine dominierende Rolle ein.
Darum ist für das “Überleben” eines Unternehmen die Förderung einer Innovationskultur notwendig, sowie die Bereitschaft auf dem Höhepunkte des Geschäftlichen Erfolgs Zöpfe abzuschneiden um neue Wege zu gehen. Ein Unternehmen muss immer hellwach sein, was sich am Markt und bei der Technologie tut.

Ein Beispiel aus dem Portfolio ist Ocado, der größte pure play online Supermarkt und agiert ausschließlich in UK. Ocado besitzt 20 Jahre Erfahrung und weltweit die beste Technologie (KI, Daten, Robotik, supply chain) so das die Fulfilment Lösungen anderen Supermarktketten wie Kroger, Casino, Morrisons, Aeon etc. zur Verfügung gestellt wird. Der Lebensmittelmarkt ist mit einem Volumen von 11 Mrd. USD der größte Markt, die Online Penetrationsrate liegt gerade mal bei 2,5%. Der Online Lebensmittelhandel hat nicht zuletzt durch Corona den „Tipping point“ erreicht, was ein Umsatzwachstum von 40% über die nächsten 3 Jahre bedeuten kann.

Ocado in einem Bericht des Fortune Magazins

 

4. Welche Rendite / Performance streben Sie an – und woran messen Sie sich?

Der ELM Global TICO hat keine Benchmark, als Orientierung für den Erfolg ziehen wir aber den MSCI World-Index heran und haben den Anspruch, bessere Performance als dieser Index zu erzielen. Als realistisch angesichts des Fondsansatzes sehe ich um die 10 Prozent Rendite p.a.

5. Für welchen Anleger ist Ihr Fonds geeignet?

Die Strategie richtet sich sowohl an institutionelle Investoren (WKN A2PF01) als auch an Privatanleger (WKN A2PF00). Wir streben eine Volatilität geringer als beim MSCI-World-Index an, der Anlagehorizont eines Privatanlegers sollte aber mindestens fünf Jahre sein.

Download Verkaufsprospekt/ Anlegerinformationen ELM Global TICO

Ihre Fragen an den Fondsmanager

Bei der virtuellen Anlegermesse FONDSTIQUE 2020 (15. Oktober, 9-18 Uhr) können Sie den Fondsmanager kontaktieren. Um 14:45 Uhr präsentiert Daniel Kröger den ELM Global TICO live im Auditorium Speicherstadt.

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